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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 469.00 | 5 115.00 | 31 354.00 | 36 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 800.00 | 5 115.00 | 592 685.00 | 597 800.00 |
BZ Autres créances | 359 067.00 | | 359 067.00 | 359 067.00 |
CF Disponibilités | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 801.00 | | 427 801.00 | 427 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 602.00 | 5 115.00 | 1 020 486.00 | 1 025 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 561 241.00 | | 561 241.00 | 561 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 716.00 | 224 501.00 | | 91 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 447.00 | 127 215.00 | | 208 447.00 |
DK Provisions réglementées | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
DL TOTAL (I) | 633 254.00 | 684 807.00 | | 633 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 862.00 | 328 739.00 | | 329 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 765.00 | | 1 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 211.00 | 30 469.00 | | 26 211.00 |
EA Autres dettes | 30 087.00 | 8 987.00 | | 30 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 231.00 | 368 960.00 | | 387 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 486.00 | 1 053 767.00 | | 1 020 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 231.00 | 368 960.00 | | 387 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 231.00 | | 36 469.00 | 577 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 900.00 | 597 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 900.00 | 36 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 36 469.00 | 15 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 331.00 | | | 561 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 900.00 | 5 115.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 5 115.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 358 433.00 | 358 433.00 | | 358 433.00 |
VI Groupe et associés | 329 862.00 | 329 862.00 | | 329 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 426.00 | 359 426.00 | | 359 426.00 |
VW T.V.A. | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 231.00 | 387 231.00 | | 387 231.00 |