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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 798.00 | 8 997.00 | 2 802.00 | 11 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 947.00 | 29 444.00 | 4 503.00 | 33 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 757.00 | 38 440.00 | 15 317.00 | 53 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 280 760.00 | | 280 760.00 | 280 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 738.00 | | 519 738.00 | 519 738.00 |
BZ Autres créances | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CF Disponibilités | 92 304.00 | | 92 304.00 | 92 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 741.00 | | 988 741.00 | 988 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 498.00 | 38 440.00 | 1 004 057.00 | 1 042 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DH Report à nouveau | -8 701.00 | -39 705.00 | | -8 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 158.00 | 41 005.00 | | -84 158.00 |
DL TOTAL (I) | 16 241.00 | 110 399.00 | | 16 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 852.00 | 141.00 | | 172 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 012.00 | 118.00 | | 12 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 486.00 | 116 797.00 | | 329 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 886.00 | 140 818.00 | | 140 886.00 |
EA Autres dettes | 332 580.00 | 106 263.00 | | 332 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 816.00 | 364 137.00 | | 987 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 057.00 | 474 536.00 | | 1 004 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 992.00 | | 1 984 992.00 | 1 984 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 992.00 | | 1 984 992.00 | 1 984 992.00 |
FM Production stockée | | | 122 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 491.00 | 6 023.00 | | 85 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 491.00 | 6 023.00 | | 85 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 491.00 | -6 023.00 | | -85 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 072.00 | 2 679 151.00 | | 2 146 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 230.00 | 2 638 146.00 | | 2 230 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 158.00 | 41 005.00 | | -84 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 2 787.00 | | 35 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | 2 787.00 | | 35 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |