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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
AH Fonds commercial | 9 333.00 | 2 799.00 | 6 533.00 | 9 333.00 |
AP Constructions | 46 994.00 | 35 761.00 | 11 232.00 | 46 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669.00 | 1 239.00 | 2 430.00 | 3 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 031.00 | 84 786.00 | 9 244.00 | 94 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 741.00 | 126 199.00 | 37 542.00 | 163 741.00 |
BT Marchandises | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 774.00 | 3 954.00 | 65 820.00 | 69 774.00 |
BZ Autres créances | 21 050.00 | | 21 050.00 | 21 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 594.00 | | 468 594.00 | 468 594.00 |
CF Disponibilités | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 012.00 | 3 954.00 | 670 058.00 | 674 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 754.00 | 130 153.00 | 707 601.00 | 837 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 265 221.00 | 224 561.00 | | 265 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 418.00 | 40 661.00 | | 42 418.00 |
DK Provisions réglementées | 2 387.00 | 2 995.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 585 028.00 | 543 217.00 | | 585 028.00 |
DP Provisions pour risques | 605.00 | 11 311.00 | | 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 605.00 | 11 311.00 | | 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 178.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 693.00 | 43 472.00 | | 44 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 042.00 | 81 519.00 | | 69 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 3 089.00 | | 8 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 967.00 | 129 698.00 | | 121 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 601.00 | 684 226.00 | | 707 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 194.00 | | 1 548.00 | 162 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 508.00 | | 1 548.00 | 150 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 814.00 | 12 385.00 | | 113 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 479.00 | 933.00 | | 3 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 335.00 | 11 452.00 | | 110 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 995.00 | 151.00 | 759.00 | 2 995.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 311.00 | | 10 706.00 | 11 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 306.00 | 151.00 | 11 465.00 | 14 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151.00 | 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 694.00 | 44 694.00 | | 44 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 69 774.00 | 69 774.00 | | 69 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VP Divers | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 053.00 | 109 313.00 | 740.00 | 110 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |