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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 305.00 | 26 001.00 | 9 304.00 | 35 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 044.00 | 6 627.00 | 417.00 | 7 044.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 014.00 | 23 154.00 | 11 860.00 | 35 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 119.00 | 157 338.00 | 91 781.00 | 249 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 465.00 | 213 120.00 | 351 345.00 | 564 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BT Marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BZ Autres créances | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CF Disponibilités | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 503.00 | 213 120.00 | 463 383.00 | 676 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 168.00 | 85 500.00 | | 80 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 715.00 | 9 669.00 | | 26 715.00 |
DL TOTAL (I) | 120 083.00 | 108 368.00 | | 120 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 172.00 | 213 557.00 | | 194 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 903.00 | 62 148.00 | | 84 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 641.00 | 45 912.00 | | 58 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 299.00 | 321 617.00 | | 343 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 383.00 | 429 986.00 | | 463 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 164.00 | 2 252.00 | | 8 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 446.00 | | 881 446.00 | 881 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 446.00 | | 881 446.00 | 881 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 680.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 281.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 281.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 1 424.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 462.00 | 862 669.00 | | 920 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 747.00 | 853 001.00 | | 893 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 715.00 | 9 669.00 | | 26 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 394.00 | | 17 071.00 | 547 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 305.00 | | | 35 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 715.00 | | 16 650.00 | 278 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | 421.00 | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 441.00 | 35 679.00 | 1.00 | 177 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 349.00 | 4 653.00 | | 21 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 294.00 | 333.00 | | 6 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 798.00 | 30 693.00 | 1.00 | 149 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 903.00 | 84 903.00 | | 84 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 772.00 | 22 772.00 | | 22 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
UX Autres créances clients | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VC Groupe et associés | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 008.00 | 186 008.00 | | 186 008.00 |
VI Groupe et associés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 809.00 | 79 058.00 | 6 751.00 | 85 809.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 299.00 | 343 299.00 | | 343 299.00 |