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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 635.00 | 41 107.00 | 7 527.00 | 48 635.00 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 602 494.00 | 1 677 623.00 | 2 924 870.00 | 4 602 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 462.00 | 100 684.00 | 15 778.00 | 116 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 510.00 | 185 906.00 | 93 603.00 | 279 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 142 102.00 | 2 005 322.00 | 3 136 780.00 | 5 142 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 554.00 | 3 958.00 | 8 596.00 | 12 554.00 |
BZ Autres créances | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
CF Disponibilités | 897 784.00 | | 897 784.00 | 897 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 698.00 | 3 958.00 | 946 740.00 | 950 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 092 801.00 | 2 009 280.00 | 4 083 520.00 | 6 092 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 430.00 | | | -22 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 514.00 | | | 340 514.00 |
DL TOTAL (I) | 439 292.00 | | | 439 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 371.00 | | | 56 371.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 228.00 | | | 3 644 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 520.00 | | | 4 083 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 569.00 | | 962 569.00 | 962 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 569.00 | | 962 569.00 | 962 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 137.00 | | | 1 036 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 568.00 | | | 1 058 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 430.00 | | | -22 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 221.00 | 123 221.00 | | 123 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UX Autres créances clients | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 000.00 | 31 400.00 | 251 200.00 | 314 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 228.00 | 211 628.00 | 251 200.00 | 3 644 228.00 |