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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 126 595.00 | | 126 595.00 | 126 595.00 |
AP Constructions | 1 139 353.00 | 545 366.00 | 593 987.00 | 1 139 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 639.00 | 106 173.00 | 42 466.00 | 148 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 264.00 | | 860 264.00 | 860 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 851.00 | 1 584 538.00 | 1 830 314.00 | 3 414 851.00 |
BZ Autres créances | 129 953.00 | | 129 953.00 | 129 953.00 |
CF Disponibilités | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 148.00 | | 140 148.00 | 140 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 999.00 | 1 584 538.00 | 1 970 461.00 | 3 554 999.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | 932 999.00 | 207 001.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -27 751.00 | | | -27 751.00 |
DH Report à nouveau | -885 272.00 | | | -885 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 218.00 | | | -54 218.00 |
DL TOTAL (I) | -567 241.00 | | | -567 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 566.00 | | | 950 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 978.00 | | | 1 400 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 469.00 | | | 176 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 702.00 | | | 2 537 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 461.00 | | | 1 970 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 628.00 | | | 684 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 546.00 | | | 105 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 218.00 | | | -54 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 453.00 | | 860 264.00 | 2 556 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 3 414 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 2 274 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416 453.00 | | 860 264.00 | 1 416 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 041.00 | 54 363.00 | 1 866.00 | 599 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 041.00 | 54 363.00 | 1 866.00 | 599 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
06 aucun libellé | 931 008.00 | 1 991.00 | | 931 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933 425.00 | 1 991.00 | | 933 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 425.00 | 1 991.00 | | 933 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 469.00 | 176 469.00 | | 176 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 113 112.00 | 113 112.00 | | 113 112.00 |
VC Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 566.00 | 37 297.00 | 496 857.00 | 950 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 400 978.00 | | 1 400 978.00 | 1 400 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 335.00 | | | 950 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | 496.00 | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 636.00 | 130 636.00 | | 130 636.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 703.00 | 223 456.00 | 1 897 835.00 | 2 537 703.00 |