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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 399.00 | | 3 219 399.00 | 3 219 399.00 |
BZ Autres créances | 117 270.00 | | 117 270.00 | 117 270.00 |
CF Disponibilités | 713 949.00 | | 713 949.00 | 713 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 219.00 | | 831 219.00 | 831 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 618.00 | | 4 050 618.00 | 4 050 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
CU Autres participations | 3 207 999.00 | | 3 207 999.00 | 3 207 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 108 000.00 | 3 108 000.00 | | 3 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 794.00 | 556 960.00 | | 676 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 794.00 | 3 774 960.00 | | 3 894 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 11 400.00 | | 20 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 680.00 | 68 871.00 | | 65 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 824.00 | 150 015.00 | | 155 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 050 618.00 | 3 924 974.00 | | 4 050 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 824.00 | 150 015.00 | | 155 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 545.00 | 30 227.00 | | -35 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 735.00 | 600 360.00 | | 663 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -13 059.00 | 43 400.00 | | -13 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 794.00 | 556 960.00 | | 676 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441 231.00 | | | 3 441 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 831.00 | 3 219 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 831.00 | 3 219 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441 231.00 | | | 3 441 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 680.00 | 65 680.00 | | 65 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VC Groupe et associés | 69 670.00 | | | 69 670.00 |
VI Groupe et associés | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VP Divers | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 670.00 | 128 670.00 | | 128 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |