| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 449.00 | 81 154.00 | 8 295.00 | 89 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 794.00 | 334.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 944.00 | 231 873.00 | 534 071.00 | 765 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 537.00 | | 20 537.00 | 20 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 829.00 | 334 170.00 | 1 510 659.00 | 1 844 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
BZ Autres créances | 7 083 901.00 | | 7 083 901.00 | 7 083 901.00 |
CF Disponibilités | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 551 886.00 | | 7 551 886.00 | 7 551 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 715.00 | 334 170.00 | 9 062 545.00 | 9 396 715.00 |
CU Autres participations | 942 772.00 | 20 350.00 | 922 422.00 | 942 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 026.00 | 135 026.00 | | 135 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 074.00 | 809 752.00 | | 1 041 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 839.00 | 731 322.00 | | 997 839.00 |
DK Provisions réglementées | 2 089.00 | 1 371.00 | | 2 089.00 |
DL TOTAL (I) | 3 936 028.00 | 3 437 470.00 | | 3 936 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 991.00 | 1 670 575.00 | | 1 375 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 322.00 | 2 671 426.00 | | 3 431 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 991.00 | 256 625.00 | | 268 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 217.00 | 218 022.00 | | 36 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 496.00 | 11 083.00 | | 9 496.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 12 596.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 517.00 | 4 840 327.00 | | 5 126 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 062 545.00 | 8 277 797.00 | | 9 062 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 194 891.00 | 3 522 688.00 | | 4 194 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 431 322.00 | | | 3 431 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 923.00 | | 1 020 923.00 | 1 020 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 923.00 | | 1 020 923.00 | 1 020 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 294.00 | |
GE Autres charges | | | 15 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 213 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 026.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 782.00 | 95 537.00 | | 17 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 782.00 | 124 563.00 | | 17 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 654.00 | 202 051.00 | | 10 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719.00 | 893.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 685.00 | 202 944.00 | | 25 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 903.00 | -78 381.00 | | -7 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 364.00 | 108 912.00 | | -116 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 880.00 | 2 332 865.00 | | 2 254 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 041.00 | 1 601 543.00 | | 1 257 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 839.00 | 731 322.00 | | 997 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 496.00 | 105 294.00 | 8 969.00 | 217 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 327.00 | 12 187.00 | 1 360.00 | 70 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 169.00 | 93 107.00 | 7 609.00 | 147 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371.00 | 719.00 | | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | 719.00 | | 1 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 991.00 | 268 991.00 | | 268 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435 822.00 | 3 435 822.00 | | 3 435 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 991.00 | 444 365.00 | 870 126.00 | 1 375 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 469.00 | | | 362 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 126 517.00 | 4 194 891.00 | 870 126.00 | 5 126 517.00 |