| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 745.00 | 298 108.00 | 501 637.00 | 799 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968 870.00 | | 968 870.00 | 968 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 542.00 | 215 724.00 | 335 818.00 | 551 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 749 929.00 | 836 797.00 | 1 913 132.00 | 2 749 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 493 437.00 | 2 421 982.00 | 6 071 455.00 | 8 493 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 994.00 | | 51 994.00 | 51 994.00 |
BT Marchandises | 26 091 226.00 | 845 867.00 | 25 245 359.00 | 26 091 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 806.00 | 5 172.00 | 465 633.00 | 470 806.00 |
BZ Autres créances | 1 971 902.00 | 28 281.00 | 1 943 620.00 | 1 971 902.00 |
CF Disponibilités | 2 979 122.00 | | 2 979 122.00 | 2 979 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144 900.00 | | 2 144 900.00 | 2 144 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 810 984.00 | 879 321.00 | 32 931 663.00 | 33 810 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 304 421.00 | 3 301 303.00 | 39 003 118.00 | 42 304 421.00 |
CU Autres participations | 108 002.00 | | 108 002.00 | 108 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 261 248.00 | 1 071 353.00 | 2 189 895.00 | 3 261 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DH Report à nouveau | 11 459 162.00 | 6 452 469.00 | | 11 459 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222 785.00 | 5 006 693.00 | | 4 222 785.00 |
DL TOTAL (I) | 15 698 009.00 | 11 475 223.00 | | 15 698 009.00 |
DP Provisions pour risques | 354 866.00 | 454 243.00 | | 354 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 866.00 | 459 243.00 | | 369 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 623.00 | | | 3 003 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 328 176.00 | 4 048 266.00 | | 3 328 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 097 019.00 | 12 087 536.00 | | 11 097 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496 074.00 | 3 597 175.00 | | 4 496 074.00 |
EA Autres dettes | 133 115.00 | 141 578.00 | | 133 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 877 237.00 | 1 434 978.00 | | 877 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 935 243.00 | 21 309 533.00 | | 22 935 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 003 118.00 | 33 243 999.00 | | 39 003 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 328 176.00 | | | 3 328 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 430 442.00 | 29 052 597.00 | 103 483 039.00 | 74 430 442.00 |
FG Production vendue services | 4 511 597.00 | 2 681 181.00 | 7 192 779.00 | 4 511 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 942 040.00 | 31 733 778.00 | 110 675 818.00 | 78 942 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 983 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 598 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 344 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 491 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 039 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 164 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 984 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 018 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 866.00 | |
GE Autres charges | | | 231 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 083 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 260 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 394 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | 6 619.00 | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 442.00 | | | 227 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 905.00 | 6 619.00 | | 235 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 964.00 | 12 471.00 | | 27 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 261.00 | 39 256.00 | | 244 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 226.00 | 56 727.00 | | 287 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 321.00 | -50 108.00 | | -51 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 608 350.00 | 731 948.00 | | 608 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 511 997.00 | 2 031 443.00 | | 1 511 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 771 648.00 | 119 848 202.00 | | 113 771 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 548 863.00 | 114 841 509.00 | | 109 548 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 222 785.00 | 5 006 693.00 | | 4 222 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 265 073.00 | | 6 024 283.00 | 4 265 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 490 821.00 | | 1 997 727.00 | 1 490 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 873 014.00 | 922 905.00 | 8 493 437.00 | 873 014.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 227 301.00 | 3 261 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 014.00 | 16 821.00 | 1 768 616.00 | 873 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 783.00 | 3 301 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 430.00 | | 2 269 021.00 | 389 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 722.00 | | 1 747 532.00 | 2 232 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 100.00 | | 10 002.00 | 152 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 540.00 | 1 103 743.00 | 27 300.00 | 1 345 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 404.00 | 654 948.00 | | 416 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 479.00 | 100 629.00 | | 197 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 656.00 | 348 165.00 | 27 300.00 | 731 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 243.00 | 369 866.00 | 459 243.00 | 459 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 584 181.00 | 845 867.00 | 584 181.00 | 584 181.00 |
6T Sur comptes clients | 48 764.00 | | 43 592.00 | 48 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 376.00 | | 169 094.00 | 197 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 830 321.00 | 845 867.00 | 796 867.00 | 830 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 564.00 | 1 215 733.00 | 1 256 110.00 | 1 289 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 097 019.00 | 11 097 019.00 | | 11 097 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 612.00 | 1 233 612.00 | | 1 233 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 753 357.00 | 753 357.00 | | 753 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 115.00 | 133 115.00 | | 133 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 877 237.00 | 877 237.00 | | 877 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
UX Autres créances clients | 464 606.00 | 464 606.00 | | 464 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 654 670.00 | 654 670.00 | | 654 670.00 |
VC Groupe et associés | 674 224.00 | 674 224.00 | | 674 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 623.00 | 3 623.00 | 3 000 000.00 | 3 003 623.00 |
VI Groupe et associés | 3 328 176.00 | 3 328 176.00 | | 3 328 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 592.00 | 183 592.00 | | 183 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 489.00 | 617 489.00 | | 617 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144 900.00 | 2 144 900.00 | | 2 144 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 707.00 | 4 581 407.00 | 60 300.00 | 4 641 707.00 |
VW T.V.A. | 2 325 514.00 | 2 325 514.00 | | 2 325 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 935 243.00 | 19 935 243.00 | | 22 935 243.00 |