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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
CF Disponibilités | 124 999.00 | | 124 999.00 | 124 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 529.00 | -1 107 568.00 | | -1 290 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 723.00 | -182 961.00 | | -313 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 602 151.00 | -1 288 429.00 | | -1 602 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 199.00 | 1 603 347.00 | | 1 826 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 43 431.00 | | 8 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 094.00 | 43 047.00 | | 11 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 165.00 | 1 689 825.00 | | 1 846 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 014.00 | 401 397.00 | | 244 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 055.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | -339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 583.00 | | | 75 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 548.00 | 1 239.00 | | 272 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 965.00 | -1 239.00 | | -196 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 114.00 | 354 755.00 | | 156 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 837.00 | 537 715.00 | | 469 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 723.00 | -182 961.00 | | -313 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 714.00 | | | 994 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 994 714.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890 514.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 514.00 | | | 890 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 261.00 | 35 363.00 | 722 624.00 | 687 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 061.00 | 35 363.00 | 708 424.00 | 673 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808 578.00 | 1 808 578.00 | | 1 808 578.00 |
UX Autres créances clients | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 165.00 | 1 846 165.00 | | 1 846 165.00 |