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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 712.00 | 25 028.00 | 5 684.00 | 30 712.00 |
040 Immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 311.00 | 25 028.00 | 76 283.00 | 101 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
110 Total général Actif | 124 285.00 | 25 028.00 | 99 257.00 | 124 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
230 Autres produits | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
252 Charges sociales | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 582.00 | | | 50 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 310.00 | | | 101 310.00 |