| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 078.00 | 22 112.00 | 6 966.00 | 29 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 210 866.00 | 684 368.00 | 526 499.00 | 1 210 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503 804.00 | 407 244.00 | 96 560.00 | 503 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 539 936.00 | 1 117 473.00 | 10 422 463.00 | 11 539 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 882 601.00 | 489 551.00 | 6 393 049.00 | 6 882 601.00 |
BZ Autres créances | 3 814 310.00 | | 3 814 310.00 | 3 814 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 842.00 | 5 129.00 | 154 713.00 | 159 842.00 |
CF Disponibilités | 4 546 468.00 | | 4 546 468.00 | 4 546 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 140.00 | | 316 140.00 | 316 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 719 361.00 | 494 680.00 | 15 224 681.00 | 15 719 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 259 297.00 | 1 612 153.00 | 25 647 144.00 | 27 259 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503 804.00 | | | 503 804.00 |
CU Autres participations | 9 687 580.00 | 910.00 | 9 686 671.00 | 9 687 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 900.00 | 500 000.00 | | 540 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 775 159.00 | | | 1 775 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 2 965 000.00 | 4 065 000.00 | | 2 965 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 612.00 | 8 662.00 | | 17 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 827 884.00 | 908 950.00 | | 2 827 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 655.00 | 5 539 712.00 | | 8 183 655.00 |
DP Provisions pour risques | 686 920.00 | 694 970.00 | | 686 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 920.00 | 694 970.00 | | 686 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498 137.00 | 782 550.00 | | 5 498 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 844.00 | 328 450.00 | | 4 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 879.00 | 105 834.00 | | 179 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 119.00 | 2 719 936.00 | | 2 344 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 846 657.00 | 4 617 418.00 | | 5 846 657.00 |
EA Autres dettes | 397 931.00 | 242 928.00 | | 397 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505 000.00 | 4 096 500.00 | | 2 505 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 776 569.00 | 12 893 616.00 | | 16 776 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 647 144.00 | 19 128 298.00 | | 25 647 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 303 725.00 | 12 226 949.00 | | 12 303 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 709 994.00 | 287 106.00 | 32 997 100.00 | 32 709 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 709 994.00 | 287 106.00 | 32 997 100.00 | 32 709 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 751 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 577 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 587 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434 539.00 | |
GE Autres charges | | | 153 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 859 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 891 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 180.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 737 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 893.00 | 150 449.00 | | 212 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 133 227.00 | 91 638.00 | | 133 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 758.00 | 66 864.00 | | 125 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050.00 | 89 200.00 | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 943.00 | 156 064.00 | | 139 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 855.00 | 29 804.00 | | 49 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 123 151.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 681.00 | 152 955.00 | | 86 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 262.00 | 3 109.00 | | 53 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 709 059.00 | 241 475.00 | | 709 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254 047.00 | 368 231.00 | | 1 254 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 973 472.00 | 19 422 494.00 | | 33 973 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 145 588.00 | 18 513 544.00 | | 31 145 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 827 884.00 | 908 950.00 | | 2 827 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 355 491.00 | | 9 601 134.00 | 2 355 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 619.00 | | 10 297 152.00 | 251 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 619.00 | 165 070.00 | 11 539 936.00 | 251 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 815.00 | 29 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 256.00 | 1 213 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 520.00 | | 11 373.00 | 60 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 360.00 | | 244 602.00 | 1 091 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 611.00 | | 9 345 160.00 | 1 203 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 059.00 | 228 505.00 | 163 244.00 | 644 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 996.00 | 4 931.00 | 42 815.00 | 59 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 063.00 | 223 574.00 | 120 430.00 | 584 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 403 094.00 | 4 150.00 | | 403 094.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 970.00 | 35 000.00 | 43 050.00 | 694 970.00 |
6T Sur comptes clients | 456 600.00 | 434 539.00 | 401 588.00 | 456 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 337.00 | 4 792.00 | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 940.00 | 443 481.00 | 401 588.00 | 860 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 555 910.00 | 478 481.00 | 444 638.00 | 1 555 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434 539.00 | 441 588.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 942.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 3 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 344 119.00 | 2 344 119.00 | | 2 344 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 107 378.00 | 2 107 378.00 | | 2 107 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 578 607.00 | 1 578 607.00 | | 1 578 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 584 613.00 | 584 613.00 | | 584 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 931.00 | 397 931.00 | | 397 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505 000.00 | 2 505 000.00 | | 2 505 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503 804.00 | 503 804.00 | | 503 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
UX Autres créances clients | 6 201 488.00 | 6 201 488.00 | | 6 201 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 113.00 | 52 113.00 | | 52 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 112.00 | 681 112.00 | | 681 112.00 |
VB T. V. A. | 342 508.00 | 342 508.00 | | 342 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 132 195.00 | 3 132 195.00 | | 3 132 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 490 644.00 | 1 017 800.00 | 4 412 844.00 | 5 490 644.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 771 376.00 | | | 5 771 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 683.00 | | | 1 061 683.00 |
VP Divers | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 086.00 | 195 086.00 | | 195 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 392.00 | 269 392.00 | | 269 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 140.00 | 316 140.00 | | 316 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622 622.00 | 11 516 854.00 | 105 768.00 | 11 622 622.00 |
VW T.V.A. | 1 380 973.00 | 1 380 973.00 | | 1 380 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 596 690.00 | 12 123 846.00 | 4 412 844.00 | 16 596 690.00 |