| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 772 119.00 | 1 661 154.00 | 1 110 965.00 | 2 772 119.00 |
AP Constructions | 24 853 022.00 | 20 828 189.00 | 4 024 833.00 | 24 853 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 910 517.00 | 29 109 762.00 | 3 800 755.00 | 32 910 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941 429.00 | 1 934 650.00 | 6 778.00 | 1 941 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 977 089.00 | 53 533 756.00 | 19 443 333.00 | 72 977 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 334.00 | | 613 334.00 | 613 334.00 |
BZ Autres créances | 1 942 346.00 | | 1 942 346.00 | 1 942 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 555 680.00 | | 2 555 680.00 | 2 555 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 532 770.00 | 53 533 756.00 | 21 999 013.00 | 75 532 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010 000.00 | 10 010 000.00 | | 10 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 613 688.00 | 542 325.00 | | 613 688.00 |
DG Autres réserves | 8 722 149.00 | 7 366 258.00 | | 8 722 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 566.00 | 1 427 255.00 | | 1 434 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 090 412.00 | 1 212 752.00 | | 1 090 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 265 465.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 870 816.00 | 20 824 055.00 | | 21 870 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 530.00 | | 15 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 647.00 | 427 779.00 | | 112 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 196.00 | 443 309.00 | | 128 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 999 013.00 | 21 267 364.00 | | 21 999 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 196.00 | 443 309.00 | | 128 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 307 366.00 | | 3 307 366.00 | 3 307 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 366.00 | | 3 307 366.00 | 3 307 366.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 307 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 340.00 | 122 337.00 | | 122 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 465.00 | 864 681.00 | | 265 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 805.00 | 987 018.00 | | 387 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 029.00 | 987 018.00 | | 376 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 521 470.00 | 555 043.00 | | 521 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 065.00 | 4 277 183.00 | | 3 950 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 499.00 | 2 849 929.00 | | 2 515 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 566.00 | 1 427 254.00 | | 1 434 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 487 121.00 | | 10 500 000.00 | 62 487 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 031.00 | 72 977 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 62 477 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 487 121.00 | | | 62 487 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 034 866.00 | 1 508 921.00 | 10 031.00 | 52 034 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 034 866.00 | 1 508 921.00 | 10 031.00 | 52 034 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 265 465.00 | | 265 465.00 | 265 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 465.00 | | 265 465.00 | 265 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 334.00 | 613 334.00 | | 613 334.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 1 908 758.00 | 1 908 758.00 | | 1 908 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 055 681.00 | 2 555 681.00 | 10 500 000.00 | 13 055 681.00 |
VW T.V.A. | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 197.00 | 128 197.00 | | 128 197.00 |