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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 191.00 | 44 733.00 | 11 458.00 | 56 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 60 235.00 | 46 577.00 | 13 658.00 | 60 235.00 |
BT Marchandises | 435 500.00 | 47 253.00 | 388 247.00 | 435 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BZ Autres créances | 215 922.00 | | 215 922.00 | 215 922.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 348.00 | 47 253.00 | 616 095.00 | 663 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 583.00 | 93 830.00 | 629 753.00 | 723 583.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 635.00 | 140 423.00 | | 173 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 015.00 | 33 213.00 | | 39 015.00 |
DL TOTAL (I) | 213 750.00 | 174 735.00 | | 213 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 248.00 | 2 670.00 | | 30 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 781.00 | 59 497.00 | | 172 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 371.00 | 229 451.00 | | 153 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 603.00 | 87 079.00 | | 59 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 003.00 | 378 698.00 | | 416 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 753.00 | 553 433.00 | | 629 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 397.00 | 11 856.00 | | 35 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 397.00 | 11 856.00 | | 35 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 397.00 | 11 856.00 | | 35 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 781.00 | 172 781.00 | | 172 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 371.00 | 153 371.00 | | 153 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 602.00 | 59 602.00 | | 59 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 713.00 | 226 713.00 | | 226 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 003.00 | 416 003.00 | | 416 003.00 |