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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 57 697.00 | 25 535.00 | 32 162.00 | 57 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503.00 | 4 324.00 | 4 179.00 | 8 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 095.00 | 16 270.00 | 28 825.00 | 45 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 795.00 | 46 129.00 | 65 666.00 | 111 795.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 368 725.00 | | 368 725.00 | 368 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 468.00 | | 396 468.00 | 396 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 263.00 | 46 129.00 | 462 134.00 | 508 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 283 646.00 | 256 202.00 | | 283 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 199.00 | 27 444.00 | | 143 199.00 |
DL TOTAL (I) | 429 045.00 | 285 846.00 | | 429 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 775.00 | 118 032.00 | | 11 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 25 307.00 | | 5 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 43 545.00 | | 13 998.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 6 023.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 090.00 | 197 281.00 | | 33 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 134.00 | 483 126.00 | | 462 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 300.00 | 178 372.00 | | 25 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 369.00 | | 384 369.00 | 384 369.00 |
FD Production vendue biens | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
FG Production vendue services | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 593.00 | | 522 593.00 | 522 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 206.00 | 3 236.00 | | 2 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 141.00 | | | 260 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 346.00 | 3 236.00 | | 262 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 019.00 | 5 544.00 | | 10 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 895.00 | 4 208.00 | | 117 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 914.00 | 9 752.00 | | 127 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 432.00 | -6 516.00 | | 134 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 298.00 | 570 049.00 | | 799 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 099.00 | 542 605.00 | | 656 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 199.00 | 27 444.00 | | 143 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 584.00 | | 19 392.00 | 399 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 181.00 | 111 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 681.00 | 111 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 584.00 | | 19 392.00 | 292 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 636.00 | 16 778.00 | 189 286.00 | 218 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 136.00 | 16 778.00 | 187 786.00 | 217 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VC Groupe et associés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 661.00 | 3 871.00 | 7 790.00 | 11 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 030.00 | | | 106 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 306.00 | 351 306.00 | | 351 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 950.00 | 369 950.00 | | 369 950.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 089.00 | 25 300.00 | 7 790.00 | 33 089.00 |