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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 254.00 | | 75 254.00 | 75 254.00 |
AP Constructions | 6 012.00 | 6 051.00 | -39.00 | 6 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 023.00 | 75 951.00 | 3 072.00 | 79 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 045.00 | 37 449.00 | 64 596.00 | 102 045.00 |
BF Prêts | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 164.00 | 119 451.00 | 144 713.00 | 264 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 283.00 | | 167 283.00 | 167 283.00 |
BZ Autres créances | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CF Disponibilités | 191 997.00 | | 191 997.00 | 191 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 811.00 | | 401 811.00 | 401 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 975.00 | 119 451.00 | 546 524.00 | 665 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 081.00 | 136 538.00 | | 170 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 719.00 | 33 543.00 | | 57 719.00 |
DL TOTAL (I) | 236 600.00 | 178 881.00 | | 236 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 139.00 | 94 155.00 | | 116 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 622.00 | 17 313.00 | | 7 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 617.00 | 19 170.00 | | 16 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 577.00 | 89 815.00 | | 91 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 970.00 | 73 560.00 | | 77 970.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 924.00 | 294 513.00 | | 309 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 524.00 | 473 394.00 | | 546 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 788.00 | 275 343.00 | | 194 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 384.00 | | 43 100.00 | 223 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 264 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 254.00 | | | 75 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 562.00 | | 40 519.00 | 146 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568.00 | | 2 582.00 | 1 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 425.00 | 18 026.00 | | 101 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 425.00 | 18 026.00 | | 101 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 577.00 | 91 577.00 | | 91 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 167 283.00 | 167 283.00 | | 167 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 139.00 | 17 620.00 | 98 519.00 | 116 139.00 |
VI Groupe et associés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |
VW T.V.A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 308.00 | 194 788.00 | 98 519.00 | 293 308.00 |