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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 679.00 | 123 654.00 | 32 025.00 | 155 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 708.00 | 82 967.00 | 15 741.00 | 98 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 403.00 | 206 621.00 | 182 781.00 | 389 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 216 676.00 | | 216 676.00 | 216 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 988.00 | | 242 988.00 | 242 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 391.00 | 206 621.00 | 425 770.00 | 632 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 10 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 302.00 | 145 815.00 | | 68 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 071.00 | 41 487.00 | | 97 071.00 |
DL TOTAL (I) | 286 372.00 | 198 302.00 | | 286 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 940.00 | 11 432.00 | | 21 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 32 352.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 439.00 | | 20 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 906.00 | 53 226.00 | | 90 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 397.00 | 124 888.00 | | 139 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 770.00 | 323 190.00 | | 425 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 564.00 | 115 902.00 | | 127 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 515.00 | | 17 549.00 | 385 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 661.00 | 389 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 661.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 839.00 | | 17 549.00 | 236 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 322.00 | 19 960.00 | 13 661.00 | 200 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 661.00 | 19 960.00 | | 186 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
UX Autres créances clients | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 940.00 | 10 106.00 | 11 834.00 | 21 940.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 397.00 | 127 564.00 | 11 834.00 | 139 397.00 |