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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 6 579.00 | 965.00 | 7 543.00 |
040 Immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 569.00 | 6 579.00 | 7 990.00 | 14 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 186.00 | 6 729.00 | 4 457.00 | 11 186.00 |
072 Créances – Autres | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
084 Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 797.00 | 6 729.00 | 20 068.00 | 26 797.00 |
110 Total général Actif | 41 366.00 | 13 308.00 | 28 058.00 | 41 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 980.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 462.00 | | | 100 462.00 |
230 Autres produits | 778.00 | | | 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 195.00 | | | 103 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 298.00 | | | -9 298.00 |
242 Autres charges externes. | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | | | 502.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | | | 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 785.00 | | | 106 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 590.00 | | | -3 590.00 |
294 Charges financières | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 929.00 | | | -3 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 198.00 | | | 198.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 381.00 | | | 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 729.00 | | | 6 729.00 |