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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 550.00 | 243 580.00 | 393 970.00 | 637 550.00 |
040 Immobilisations financières | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 321.00 | 243 676.00 | 449 645.00 | 693 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
072 Créances – Autres | 447 780.00 | | 447 780.00 | 447 780.00 |
084 Disponibilités | 499 466.00 | | 499 466.00 | 499 466.00 |
088 Caisse | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 977 684.00 | | 977 684.00 | 977 684.00 |
110 Total général Actif | 1 671 005.00 | 243 676.00 | 1 427 329.00 | 1 671 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 505 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 969 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 511 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 427 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 236 467.00 | 229 083.00 | | 236 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 005.00 | 1 871.00 | | 26 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 077.00 | 25 166.00 | | 37 077.00 |
230 Autres produits | 6 730.00 | 9 994.00 | | 6 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 279.00 | 266 115.00 | | 306 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 655.00 | 57 158.00 | | 63 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 240.00 | 3 444.00 | | -20 240.00 |
242 Autres charges externes. | 75 078.00 | 70 284.00 | | 75 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | 3 464.00 | | 4 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 356.00 | 65 998.00 | | 68 356.00 |
252 Charges sociales | 5 270.00 | 5 110.00 | | 5 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 379.00 | 62 229.00 | | 67 379.00 |
262 Autres charges | 423.00 | 379.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 317.00 | 268 066.00 | | 264 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 962.00 | -1 951.00 | | 41 962.00 |
280 Produits financiers | 708.00 | 1 119.00 | | 708.00 |
294 Charges financières | 3 783.00 | 5 591.00 | | 3 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 385.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 868.00 | -6 808.00 | | 38 868.00 |