| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 559.00 | 17 580.00 | 5 978.00 | 23 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 284.00 | 33 210.00 | 11 074.00 | 44 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 892.00 | 50 791.00 | 124 101.00 | 174 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BT Marchandises | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 308.00 | 50 791.00 | 145 518.00 | 196 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 507.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 493.00 | -2 732.00 | | 5 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 721.00 | 8 418.00 | | -65 721.00 |
DL TOTAL (I) | -52 529.00 | 13 193.00 | | -52 529.00 |
DP Provisions pour risques | 75 560.00 | 7 500.00 | | 75 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 560.00 | 7 500.00 | | 75 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 062.00 | 36 638.00 | | 19 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 936.00 | 65 523.00 | | 86 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 237.00 | 15 941.00 | | 11 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 647.00 | 10 327.00 | | 3 647.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 3 153.00 | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 486.00 | 131 583.00 | | 122 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 518.00 | 152 275.00 | | 145 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 215.00 | 107 011.00 | | 114 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
FG Production vendue services | 45 594.00 | 120 283.00 | 165 878.00 | 45 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 220.00 | 120 283.00 | 175 503.00 | 55 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368.00 | | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 63.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 257.00 | 1 966.00 | | 1 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 2 029.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 089.00 | -2 029.00 | | -1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 897.00 | 250 581.00 | | 185 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 619.00 | 242 163.00 | | 251 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 721.00 | 8 418.00 | | -65 721.00 |