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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 994.00 | | 298 994.00 | 298 994.00 |
BZ Autres créances | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 887.00 | | 299 887.00 | 299 887.00 |
CU Autres participations | 297 227.00 | | 297 227.00 | 297 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 41 064.00 | 43 525.00 | | 41 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | -2 461.00 | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 233 213.00 | 217 064.00 | | 233 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 016.00 | 80 016.00 | | 64 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 574.00 | | 2 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 674.00 | 82 768.00 | | 66 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 887.00 | 299 833.00 | | 299 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852.00 | 2 461.00 | | 1 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | -2 461.00 | | 16 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606.00 | 839.00 | 1 767.00 | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 674.00 | 66 674.00 | | 66 674.00 |