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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 3 594.00 | 2 140.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 965.00 | 36 061.00 | 18 904.00 | 54 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 698.00 | 39 655.00 | 31 044.00 | 70 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
BZ Autres créances | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CF Disponibilités | 132 108.00 | | 132 108.00 | 132 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 079.00 | | 219 079.00 | 219 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 778.00 | 39 655.00 | 250 123.00 | 289 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 688.00 | | | 67 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
DL TOTAL (I) | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 099.00 | | | 41 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 821.00 | | | 119 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 123.00 | | | 250 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 843.00 | | 941 843.00 | 941 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 843.00 | | 941 843.00 | 941 843.00 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 822.00 | | | -32 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 035.00 | | | 942 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 423.00 | | | 890 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 612.00 | | | 51 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 266.00 | | 21 432.00 | 49 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 266.00 | | 11 432.00 | 49 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 587.00 | 11 067.00 | | 28 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 587.00 | 11 067.00 | | 28 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 971.00 | 86 971.00 | 10 000.00 | 96 971.00 |
VW T.V.A. | 55 923.00 | 55 923.00 | | 55 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
ST Autres comptes | 107 599.00 | | | 107 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
YT Sous‐traitance | 169 883.00 | | | 169 883.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14.00 | | | 14.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 824.00 | | | 157 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 304.00 | | | 63 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 999.00 | | | 305 999.00 |