| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 17 900.00 | 5 370.00 | 12 530.00 | 17 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 3 597.00 | 1 652.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 817.00 | 21 934.00 | 14 883.00 | 36 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 249.00 | | 64 249.00 | 64 249.00 |
BN En cours de production de biens | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 117.00 | 825.00 | 70 291.00 | 71 117.00 |
BZ Autres créances | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
CF Disponibilités | 47 011.00 | | 47 011.00 | 47 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 344.00 | 825.00 | 202 518.00 | 203 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 161.00 | 22 759.00 | 217 401.00 | 240 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 509.00 | | | 187 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 401.00 | | | 217 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 084.00 | | | 186 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FD Production vendue biens | 229 589.00 | | 229 589.00 | 229 589.00 |
FG Production vendue services | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 773.00 | | 293 773.00 | 293 773.00 |
FM Production stockée | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 681.00 | | | 295 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 577.00 | | | 292 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 487.00 | | 1 330.00 | 35 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 787.00 | | 1 330.00 | 34 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 184.00 | 2 749.00 | | 19 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 184.00 | 2 749.00 | | 19 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 825.00 | | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 825.00 | | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | | 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
UX Autres créances clients | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 124 281.00 | 124 281.00 | | 124 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 084.00 | 186 084.00 | | 186 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 22 556.00 | | | 22 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 159.00 | | | 22 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 515.00 | | | 88 515.00 |