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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 832.00 | 85 801.00 | 17 030.00 | 102 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 654.00 | 85 801.00 | 32 852.00 | 118 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BZ Autres créances | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CF Disponibilités | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 325.00 | | 296 325.00 | 296 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 978.00 | 85 801.00 | 329 177.00 | 414 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 8 723.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 006.00 | | | -24 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | -32 729.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 97 735.00 | 96 794.00 | | 97 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 042.00 | 150 026.00 | | 150 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601.00 | 3 501.00 | | 3 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 573.00 | 597.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 55 955.00 | | 27 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | 58 532.00 | | 49 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 442.00 | 268 611.00 | | 231 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 177.00 | 365 405.00 | | 329 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 710.00 | | 1 943.00 | 116 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 892.00 | | 1 939.00 | 100 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 818.00 | | 4.00 | 3 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 165.00 | 5 636.00 | | 80 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 165.00 | 5 636.00 | | 80 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 27 861.00 | 122 139.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 576.00 | 30 754.00 | 3 822.00 | 34 576.00 |
VW T.V.A. | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 869.00 | 108 730.00 | 122 139.00 | 230 869.00 |