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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 425.00 | 195 618.00 | 279 806.00 | 475 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 473.00 | 97 000.00 | 943 473.00 | 1 040 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794 943.00 | | 794 943.00 | 794 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 726 972.00 | 293 598.00 | 8 433 373.00 | 8 726 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
BZ Autres créances | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 052 495.00 | | 3 052 495.00 | 3 052 495.00 |
CF Disponibilités | 605 422.00 | | 605 422.00 | 605 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 856.00 | | 3 771 856.00 | 3 771 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 498 828.00 | 293 598.00 | 12 205 229.00 | 12 498 828.00 |
CU Autres participations | 6 416 130.00 | 980.00 | 6 415 150.00 | 6 416 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 548 864.00 | | | 2 548 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 886.00 | | | 254 886.00 |
DG Autres réserves | 2 956 196.00 | | | 2 956 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 007.00 | | | 1 739 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 498 974.00 | | | 7 498 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 505 455.00 | | | 4 505 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 886.00 | | | 186 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 706 255.00 | | | 4 706 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 205 229.00 | | | 12 205 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 270.00 | | | 1 303 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 401.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 666 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 746 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 665.00 | | | 110 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 384.00 | | | 2 664 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 377.00 | | | 925 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 007.00 | | | 1 739 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 300 000.00 | | 471 822.00 | 8 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 073.00 | 8 251 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 851.00 | 8 726 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 778.00 | 475 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 018.00 | | 129 185.00 | 381 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918 982.00 | | 342 638.00 | 7 918 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 722.00 | 93 402.00 | 32 506.00 | 134 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 722.00 | 93 402.00 | 32 506.00 | 134 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 402 986.00 | | | 3 402 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 858.00 | 186 858.00 | | 186 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 498.00 | 1 102 498.00 | | 1 102 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 473.00 | | 1 040 473.00 | 1 040 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794 943.00 | | 794 943.00 | 794 943.00 |
UX Autres créances clients | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 355.00 | 103 939.00 | 1 835 416.00 | 1 939 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 255.00 | 1 303 270.00 | | 4 706 255.00 |