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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 38 125.00 | 2 875.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 214.00 | 15 859.00 | 67 355.00 | 83 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 445.00 | 54 955.00 | 90 490.00 | 145 445.00 |
BT Marchandises | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 625.00 | 415.00 | 123 210.00 | 123 625.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CF Disponibilités | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 940.00 | 415.00 | 289 525.00 | 289 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 384.00 | 55 369.00 | 380 015.00 | 435 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 906.00 | 33 906.00 | | 33 906.00 |
DH Report à nouveau | 81 289.00 | 124 738.00 | | 81 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 522.00 | 26 551.00 | | 43 522.00 |
DL TOTAL (I) | 169 718.00 | 196 195.00 | | 169 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 260.00 | 69 262.00 | | 74 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | 12 793.00 | | 12 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 949.00 | 162 518.00 | | 106 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | 19 192.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 298.00 | 264 835.00 | | 210 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 015.00 | 461 030.00 | | 380 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 978.00 | | 50 135.00 | 148 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 668.00 | 145 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 668.00 | 124 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 747.00 | | 50 135.00 | 127 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 741.00 | 24 446.00 | 33 232.00 | 63 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 770.00 | 24 446.00 | 33 232.00 | 62 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 971.00 | | 18 556.00 | 18 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 971.00 | | 18 556.00 | 18 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 971.00 | | 18 556.00 | 18 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 258.00 | 22 419.00 | 51 839.00 | 74 258.00 |
VI Groupe et associés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VP Divers | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 564.00 | 146 564.00 | | 146 564.00 |
VW T.V.A. | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 298.00 | 158 459.00 | 51 839.00 | 210 298.00 |