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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 184.00 | | 42 184.00 | 42 184.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 308.00 | 682.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 599.00 | 81 645.00 | 35 954.00 | 117 599.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 033.00 | 81 953.00 | 79 080.00 | 161 033.00 |
060 Stock marchandises | 33 174.00 | | 33 174.00 | 33 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
072 Créances – Autres | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
084 Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 490.00 | | 101 490.00 | 101 490.00 |
110 Total général Actif | 262 523.00 | 81 953.00 | 180 570.00 | 262 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 934.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 535.00 | 176 068.00 | | 183 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 459.00 | 85 278.00 | | 89 459.00 |
230 Autres produits | 514.00 | 166.00 | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 507.00 | 261 511.00 | | 273 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 849.00 | 65 443.00 | | 72 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 429.00 | -4 912.00 | | -1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 89 945.00 | 79 985.00 | | 89 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 194.00 | 1 359.00 | | 3 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 143.00 | 81 892.00 | | 76 143.00 |
252 Charges sociales | 7 711.00 | 6 135.00 | | 7 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 800.00 | 16 611.00 | | 10 800.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 236.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 216.00 | 246 750.00 | | 259 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 291.00 | 14 762.00 | | 14 291.00 |
280 Produits financiers | 1 165.00 | 1.00 | | 1 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 86.00 | 1 027.00 | | 86.00 |
294 Charges financières | 2 736.00 | 3 310.00 | | 2 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 318.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 135.00 | 12 163.00 | | 12 135.00 |