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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 135.00 | 52 228.00 | 7 907.00 | 60 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 543.00 | 34 599.00 | 8 944.00 | 43 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 458.00 | 86 827.00 | 317 631.00 | 404 458.00 |
BT Marchandises | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 580 417.00 | | 580 417.00 | 580 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 214.00 | | 651 214.00 | 651 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 672.00 | 86 827.00 | 968 845.00 | 1 055 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 681 350.00 | 615 698.00 | | 681 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 235.00 | 65 652.00 | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 748 085.00 | 686 850.00 | | 748 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 065.00 | 46 927.00 | | 91 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 440.00 | 63 282.00 | | 81 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 651.00 | 34 389.00 | | 46 651.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 1 435.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 760.00 | 146 032.00 | | 220 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 845.00 | 832 882.00 | | 968 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 339.00 | | 2 619.00 | 404 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 404 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 103 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 179.00 | | 1 999.00 | 104 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 160.00 | | 620.00 | 60 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 679.00 | 5 648.00 | 2 500.00 | 83 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 679.00 | 5 648.00 | 2 500.00 | 83 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 91 065.00 | 91 065.00 | | 91 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
VW T.V.A. | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 760.00 | 220 760.00 | | 220 760.00 |