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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 879.00 | 8 966.00 | 8 914.00 | 17 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 833.00 | 9 119.00 | 11 714.00 | 20 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
060 Stock marchandises | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
072 Créances – Autres | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
084 Disponibilités | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
110 Total général Actif | 77 680.00 | 9 119.00 | 68 561.00 | 77 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 357.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 005.00 | 274 623.00 | | 295 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
222 Production stockée | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 879.00 | 4 454.00 | | 8 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 783.00 | 280 077.00 | | 310 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 814.00 | 173 861.00 | | 213 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 635.00 | 500.00 | | -12 635.00 |
242 Autres charges externes. | 54 082.00 | 58 910.00 | | 54 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 2 836.00 | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 782.00 | 29 558.00 | | 29 782.00 |
252 Charges sociales | 13 624.00 | 11 971.00 | | 13 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 599.00 | 2 116.00 | | 2 599.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 990.00 | 279 757.00 | | 304 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 794.00 | 320.00 | | 5 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 197.00 | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86.00 | -965.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 490.00 | 1 088.00 | | 5 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |