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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 290 238.00 | 193 214.00 | 97 024.00 | 290 238.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 218.00 | 193 214.00 | 98 004.00 | 291 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
072 Créances – Autres | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
084 Disponibilités | 100 558.00 | | 100 558.00 | 100 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 116.00 | | 163 116.00 | 163 116.00 |
110 Total général Actif | 454 335.00 | 193 214.00 | 261 120.00 | 454 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 724.00 | | | 197 724.00 |
222 Production stockée | -3 806.00 | | | -3 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
230 Autres produits | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 913.00 | | | 203 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
252 Charges sociales | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
262 Autres charges | 354.00 | | | 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 588.00 | | | 203 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 324.00 | | | 324.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
310 Bénéfice ou perte | -902.00 | | | -902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 200.00 | | | 260 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 019.00 | | | 31 019.00 |