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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 914.00 | 483 100.00 | 184 814.00 | 667 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 896.00 | 213 749.00 | 134 147.00 | 347 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 890.00 | 696 849.00 | 384 041.00 | 1 080 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 254.00 | 9 973.00 | 195 281.00 | 205 254.00 |
BZ Autres créances | 224 443.00 | | 224 443.00 | 224 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 399.00 | | 82 399.00 | 82 399.00 |
CF Disponibilités | 2 683 219.00 | | 2 683 219.00 | 2 683 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 873.00 | 9 973.00 | 3 187 900.00 | 3 197 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 763.00 | 706 822.00 | 3 571 941.00 | 4 278 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 276.00 | 964 778.00 | | 1 144 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 358.00 | 333 569.00 | | 280 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 914.00 | 1 357 628.00 | | 1 483 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 232.00 | 1 246 353.00 | | 516 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 798.00 | 813 032.00 | | 688 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 609.00 | 628 366.00 | | 881 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 026.00 | 2 689 137.00 | | 2 088 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 941.00 | 4 046 765.00 | | 3 571 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 268.00 | | 9 788.00 | 1 105 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 167.00 | 1 080 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 167.00 | 1 015 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 189.00 | | 9 788.00 | 1 040 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 080.00 | | | 65 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 902.00 | 161 113.00 | 34 167.00 | 569 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 902.00 | 161 113.00 | 34 167.00 | 569 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 798.00 | 688 798.00 | | 688 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 596.00 | 299 596.00 | | 299 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 048.00 | 239 048.00 | | 239 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 830.00 | 86 830.00 | | 86 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 080.00 | | 65 080.00 | 65 080.00 |
UX Autres créances clients | 193 326.00 | 193 326.00 | | 193 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VB T. V. A. | 223 651.00 | 223 651.00 | | 223 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 684.00 | 132 925.00 | 380 760.00 | 513 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 668.00 | | | 732 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 335.00 | 432 255.00 | 65 080.00 | 497 335.00 |
VW T.V.A. | 208 639.00 | 208 639.00 | | 208 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 866.00 | 1 666 107.00 | 380 760.00 | 2 046 866.00 |