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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AH Fonds commercial | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 446.00 | 102 694.00 | 12 753.00 | 115 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 136.00 | 40 095.00 | 70 040.00 | 110 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 365.00 | 144 342.00 | 186 023.00 | 330 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 651.00 | 21 843.00 | 135 808.00 | 157 651.00 |
BZ Autres créances | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 209 906.00 | | 209 906.00 | 209 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 139.00 | 21 843.00 | 389 296.00 | 411 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 504.00 | 166 185.00 | 575 319.00 | 741 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 540.00 | 66 562.00 | | 103 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 964.00 | 36 978.00 | | 17 964.00 |
DL TOTAL (I) | 132 504.00 | 114 540.00 | | 132 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 5 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 096.00 | 29 530.00 | | 166 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 697.00 | 19 832.00 | | 14 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 645.00 | 129 000.00 | | 52 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 494.00 | 96 490.00 | | 68 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 526.00 | 133 646.00 | | 122 526.00 |
EA Autres dettes | 16 357.00 | 62 258.00 | | 16 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 814.00 | 470 757.00 | | 440 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 319.00 | 590 297.00 | | 575 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 558.00 | 449 559.00 | | 305 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 337.00 | | 191 130.00 | 174 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 102.00 | 330 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 102.00 | 225 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | 102 400.00 | 1 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 357.00 | | 88 327.00 | 172 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 403.00 | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 234.00 | 16 473.00 | 365.00 | 128 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 681.00 | 16 473.00 | 365.00 | 126 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 234.00 | 17 290.00 | 2 681.00 | 7 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 234.00 | 17 290.00 | 2 681.00 | 7 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 234.00 | 19 290.00 | 7 681.00 | 12 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 290.00 | 2 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 494.00 | 68 494.00 | | 68 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 131 440.00 | 131 440.00 | | 131 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 064.00 | 30 808.00 | 96 518.00 | 166 064.00 |
VI Groupe et associés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 724.00 | 191 724.00 | | 191 724.00 |
VW T.V.A. | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 170.00 | 252 913.00 | 96 518.00 | 388 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 542.00 | 5 099.00 | | 7 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 791.00 | 16 828.00 | | 16 791.00 |
ST Autres comptes | 72 211.00 | 70 934.00 | | 72 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 977.00 | 41 650.00 | | 29 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 541.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 964.00 | 137 490.00 | | 27 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 218.00 | 10 696.00 | | 33 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 974.00 | 1 082.00 | | 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 516.00 | 6 181.00 | | 8 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 088.00 | 120 407.00 | | 69 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 062.00 | 63 357.00 | | 44 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 161.00 | 278 400.00 | | 180 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |