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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
AH Fonds commercial | 298 300.00 | | 298 300.00 | 298 300.00 |
AP Constructions | 85 740.00 | 70 179.00 | 15 561.00 | 85 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 981.00 | 8 952.00 | 8 028.00 | 16 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 797.00 | 6 277.00 | 520.00 | 6 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 770.00 | 104 670.00 | 327 100.00 | 431 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BZ Autres créances | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 880.00 | 104 670.00 | 383 210.00 | 487 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 75 244.00 | | |
DG Autres réserves | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 521.00 | 25 578.00 | | 36 521.00 |
DL TOTAL (I) | 138 443.00 | 101 922.00 | | 138 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 412.00 | 65 315.00 | | 30 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 315.00 | 199 529.00 | | 206 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 12 075.00 | | 2 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 522.00 | 4 893.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 768.00 | 281 811.00 | | 244 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 210.00 | 383 733.00 | | 383 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 768.00 | 251 522.00 | | 244 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 976.00 | | 5 794.00 | 425 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 300.00 | | | 298 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 724.00 | | 5 794.00 | 103 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 534.00 | 13 136.00 | | 91 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 272.00 | 13 136.00 | | 72 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
VI Groupe et associés | 206 315.00 | 206 315.00 | | 206 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 016.00 | 8 326.00 | 4 690.00 | 13 016.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 768.00 | 244 768.00 | | 244 768.00 |