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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 336.00 | 72 261.00 | 8 074.00 | 80 336.00 |
AH Fonds commercial | 125 147.00 | | 125 147.00 | 125 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 10 000.00 | 4 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 19 610.00 | 18 656.00 | 955.00 | 19 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 357.00 | 157 189.00 | 58 169.00 | 215 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 249 074.00 | 5 814 477.00 | 2 434 597.00 | 8 249 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 352.00 | 6 072 583.00 | 2 656 769.00 | 8 729 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 684.00 | | 170 684.00 | 170 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599 190.00 | 1 937.00 | 2 597 252.00 | 2 599 190.00 |
BZ Autres créances | 662 454.00 | | 662 454.00 | 662 454.00 |
CF Disponibilités | 1 384 468.00 | | 1 384 468.00 | 1 384 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 783.00 | | 56 783.00 | 56 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 686.00 | 1 937.00 | 4 871 749.00 | 4 873 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 603 038.00 | 6 074 520.00 | 7 528 518.00 | 13 603 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 709.00 | -514 037.00 | | -141 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 813.00 | 372 328.00 | | 158 813.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032 309.00 | 1 013 302.00 | | 1 032 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 949 413.00 | 2 771 593.00 | | 2 949 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 506.00 | 1 058 350.00 | | 1 547 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 540.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 000.00 | 1 385 411.00 | | 1 472 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 797.00 | 1 665 929.00 | | 1 552 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 560.00 | | |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 10 436.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 106.00 | 4 182 226.00 | | 4 579 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 518.00 | 6 953 819.00 | | 7 528 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 874 468.00 | | 14 874 468.00 | 14 874 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 874 468.00 | | 14 874 468.00 | 14 874 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 970 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 429 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 726 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 681 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 34 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 847 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 583.00 | 31 300.00 | | 66 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 670.00 | 388 812.00 | | 287 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 254.00 | 420 112.00 | | 354 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | 2 089.00 | | 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 677.00 | 261 173.00 | | 306 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 674.00 | 278 351.00 | | 307 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 579.00 | 141 761.00 | | 46 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 777.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327 113.00 | 15 076 824.00 | | 15 327 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 168 300.00 | 14 704 496.00 | | 15 168 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 813.00 | 372 328.00 | | 158 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 592.00 | 229 712.00 | | 250 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 299 630.00 | | | 8 299 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 729 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 484 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 302.00 | | | 88 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 029 354.00 | 1 154 732.00 | | 8 029 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 827.00 | | | 56 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 099 035.00 | 676 651.00 | 703 104.00 | 6 099 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 883.00 | 2 438.00 | 3 060.00 | 82 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016 152.00 | 674 213.00 | 700 044.00 | 6 016 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 302.00 | 306 677.00 | 287 670.00 | 1 013 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 685.00 | 280.00 | 2 028.00 | 3 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 987.00 | 306 957.00 | 289 698.00 | 1 016 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280.00 | 2 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 677.00 | 287 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 000.00 | 1 472 000.00 | | 1 472 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 599 190.00 | | | 2 599 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 546 474.00 | 610 992.00 | 935 482.00 | 1 546 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 088 642.00 | | | 1 088 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 614.00 | | | 599 614.00 |
VP Divers | 662 454.00 | | | 662 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552 797.00 | 1 552 797.00 | | 1 552 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334 254.00 | 3 318 426.00 | 15 827.00 | 3 334 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 106.00 | 3 643 623.00 | 935 482.00 | 4 579 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |