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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409.00 | 2 917.00 | 2 491.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 529.00 | 6 267.00 | 161 261.00 | 167 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BZ Autres créances | 211 492.00 | | 211 492.00 | 211 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CF Disponibilités | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 707.00 | | 323 707.00 | 323 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 236.00 | 6 267.00 | 484 968.00 | 491 236.00 |
CU Autres participations | 158 770.00 | | 158 770.00 | 158 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 246 869.00 | | | 246 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 740.00 | | | -22 740.00 |
DL TOTAL (I) | 339 958.00 | | | 339 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 968.00 | | | 484 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 481.00 | | | 143 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 083.00 | | 81 083.00 | 81 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 430.00 | | | -21 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 650.00 | | | 101 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 740.00 | | | -22 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 529.00 | | | 167 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 770.00 | | | 158 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 186.00 | 1 082.00 | | 5 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 1 082.00 | | 1 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660.00 | 1 132.00 | 1 528.00 | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 493.00 | 211 493.00 | | 211 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 422.00 | 228 422.00 | | 228 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 010.00 | 143 482.00 | 1 528.00 | 145 010.00 |