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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 080.00 | 17 094.00 | 97 985.00 | 115 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 404.00 | 1 684.00 | 719.00 | 2 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 698.00 | 18 779.00 | 101 918.00 | 120 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 759.00 | 6 259.00 | 55 499.00 | 61 759.00 |
BN En cours de production de biens | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 301.00 | | 32 301.00 | 32 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
BZ Autres créances | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
CF Disponibilités | 159 687.00 | | 159 687.00 | 159 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 230.00 | 6 259.00 | 323 970.00 | 330 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 929.00 | 25 039.00 | 425 889.00 | 450 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 906.00 | | | 81 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
DL TOTAL (I) | 186 593.00 | | | 186 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 221.00 | | | 113 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 181.00 | | | 52 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 295.00 | | | 239 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 889.00 | | | 425 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 007.00 | | | 143 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
FD Production vendue biens | 770 327.00 | 35 766.00 | 806 093.00 | 770 327.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 742.00 | 35 766.00 | 811 508.00 | 775 742.00 |
FM Production stockée | | | -30 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 976.00 | | | 782 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 289.00 | | | 733 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 312.00 | | 99 387.00 | 21 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 099.00 | | 99 387.00 | 18 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 441.00 | 3 339.00 | | 15 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | 3 339.00 | | 15 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 222.00 | 25 811.00 | 87 411.00 | 113 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 752.00 | 71 620.00 | 3 132.00 | 74 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 419.00 | 143 008.00 | 87 411.00 | 230 419.00 |