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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 325.00 | 374 997.00 | 328.00 | 375 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 697.00 | 115 205.00 | 61 492.00 | 176 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 577.00 | 490 202.00 | 68 375.00 | 558 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 718.00 | 11 020.00 | 16 698.00 | 27 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 884.00 | 7 889.00 | 45 995.00 | 53 884.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
CF Disponibilités | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 385.00 | 18 909.00 | 141 475.00 | 160 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 962.00 | 509 111.00 | 209 850.00 | 718 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 101.00 | 108 101.00 | | 108 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 646.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 741.00 | 27 025.00 | | 33 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 034.00 | 7 069.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 151 876.00 | 145 842.00 | | 151 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 71.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 26 459.00 | | 11 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 829.00 | 28 240.00 | | 23 829.00 |
EA Autres dettes | 22 731.00 | 20 713.00 | | 22 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 974.00 | 75 483.00 | | 57 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 850.00 | 221 325.00 | | 209 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 974.00 | 75 483.00 | | 57 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 358.00 | 195 954.00 | 229 313.00 | 33 358.00 |
FG Production vendue services | 38 836.00 | 30.00 | 38 866.00 | 38 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 194.00 | 195 984.00 | 268 178.00 | 72 194.00 |
FM Production stockée | | | 26.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 166.00 | 64 822.00 | | 71 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -180.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 339.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 813.00 | 358 974.00 | | 344 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 779.00 | 351 904.00 | | 338 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 034.00 | 7 069.00 | | 6 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 410.00 | | 69 167.00 | 489 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 855.00 | | 69 167.00 | 482 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 409.00 | 20 793.00 | | 469 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 409.00 | 20 793.00 | | 469 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 398.00 | 981.00 | 1 359.00 | 11 398.00 |
6T Sur comptes clients | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 287.00 | 981.00 | 1 359.00 | 19 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 287.00 | 981.00 | 1 359.00 | 19 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981.00 | 1 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
UX Autres créances clients | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 974.00 | 57 974.00 | | 57 974.00 |