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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 335.00 | 42 785.00 | 20 549.00 | 63 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 832.00 | | 389 832.00 | 389 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 876.00 | 42 785.00 | 457 090.00 | 499 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BZ Autres créances | 86 045.00 | | 86 045.00 | 86 045.00 |
CF Disponibilités | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 900.00 | | 166 900.00 | 166 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 776.00 | 42 785.00 | 623 991.00 | 666 776.00 |
CU Autres participations | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 820.00 | | | 264 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DG Autres réserves | 71 574.00 | | | 71 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
DL TOTAL (I) | 401 656.00 | | | 401 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | | | 119 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
EA Autres dettes | 79 061.00 | | | 79 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 334.00 | | | 222 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 991.00 | | | 623 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 334.00 | | | 222 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 845.00 | -59 031.00 | | 572 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 938.00 | 499 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 938.00 | 63 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 981.00 | 292.00 | | 76 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 864.00 | -59 323.00 | | 465 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 643.00 | 4 642.00 | 10 500.00 | 48 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 643.00 | 4 642.00 | 10 500.00 | 48 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 558.00 | 119 558.00 | | 119 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 832.00 | | | 389 832.00 |
UX Autres créances clients | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
VB T. V. A. | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VI Groupe et associés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 704.00 | 147 872.00 | 389 832.00 | 537 704.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 334.00 | 222 334.00 | | 222 334.00 |