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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 528.00 | 9 574.00 | 932 954.00 | 942 528.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 755.00 | 9 574.00 | 934 181.00 | 943 755.00 |
CU Autres participations | 942 106.00 | 9 152.00 | 932 954.00 | 942 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 600 105.00 | | | 600 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
DL TOTAL (I) | 597 917.00 | | | 597 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 984.00 | | | 333 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 181.00 | | | 934 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 839.00 | | | -3 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 527.00 | | | 942 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 942 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 106.00 | | | 942 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422.00 | | | 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 333 984.00 | | 80 700.00 | 333 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 264.00 | 2 280.00 | 80 700.00 | 336 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
ST Autres comptes | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |