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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 4 992.00 | 2 708.00 | 7 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 771.00 | 92 013.00 | 13 758.00 | 105 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 700.00 | | 203 700.00 | 203 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 209.00 | 271 969.00 | 224 239.00 | 496 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 775.00 | | 30 775.00 | 30 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 414.00 | | 943 414.00 | 943 414.00 |
BZ Autres créances | 1 476 672.00 | 116 870.00 | 1 359 802.00 | 1 476 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 725 000.00 | 138 862.00 | 2 586 138.00 | 2 725 000.00 |
CF Disponibilités | 2 482 954.00 | | 2 482 954.00 | 2 482 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 680 160.00 | 255 732.00 | 7 424 427.00 | 7 680 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 368.00 | 527 702.00 | 7 648 667.00 | 8 176 368.00 |
CU Autres participations | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 159 076.00 | 159 076.00 | | 159 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
DG Autres réserves | 1 658 160.00 | 1 694 496.00 | | 1 658 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191 283.00 | 1 763 663.00 | | 2 191 283.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 973.00 | 3 579 690.00 | | 3 970 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323.00 | 279.00 | | 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 421.00 | 708 557.00 | | 973 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 942.00 | 298 361.00 | | 393 942.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 2 058.00 | | 4 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 302 928.00 | 2 557 770.00 | | 2 302 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 677 694.00 | 3 567 025.00 | | 3 677 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 667.00 | 7 146 715.00 | | 7 648 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 323.00 | 279.00 | | 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 075 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 075 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 870.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 772 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 902.00 | 3 716.00 | | 31 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 902.00 | 3 716.00 | | 31 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 938.00 | -3 716.00 | | -23 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 143.00 | 377 746.00 | | 449 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 241.00 | 4 019 560.00 | | 5 197 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 958.00 | 2 255 896.00 | | 3 005 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 191 283.00 | 1 763 663.00 | | 2 191 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 145.00 | | 7 585.00 | 490 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 496 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 105 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 748.00 | | 7 545.00 | 99 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 854.00 | | 40.00 | 207 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 287.00 | 11 083.00 | 1 522.00 | 262 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 076.00 | | | 159 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 710.00 | 3 050.00 | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 502.00 | 8 033.00 | 1 522.00 | 85 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 421.00 | 973 421.00 | | 973 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 942.00 | 393 942.00 | | 393 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 302 928.00 | 2 302 928.00 | | 2 302 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 943 414.00 | 943 414.00 | | 943 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 672.00 | 1 476 672.00 | | 1 476 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 445 504.00 | 2 441 431.00 | 4 074.00 | 2 445 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 677 694.00 | 3 677 694.00 | | 3 677 694.00 |