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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 936 000.00 | 973 377.00 | 962 622.00 | 1 936 000.00 |
AN Terrains | 664 322.00 | 162 699.00 | 501 622.00 | 664 322.00 |
AP Constructions | 1 859 868.00 | 1 203 521.00 | 656 347.00 | 1 859 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 666.00 | 48 542.00 | 18 123.00 | 66 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 506.00 | 229 614.00 | 13 892.00 | 243 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 052 670.00 | 2 625 457.00 | 2 427 213.00 | 5 052 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BZ Autres créances | 134 396.00 | | 134 396.00 | 134 396.00 |
CF Disponibilités | 1 130 119.00 | | 1 130 119.00 | 1 130 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 352.00 | | 1 337 352.00 | 1 337 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 023.00 | 2 625 457.00 | 3 764 566.00 | 6 390 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 961 333.00 | | | 961 333.00 |
DH Report à nouveau | -520 718.00 | | | -520 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 630.00 | | | -193 630.00 |
DL TOTAL (I) | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 378.00 | | | 2 193 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 632.00 | | | 623 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 255.00 | | | 465 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 581.00 | | | 3 506 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 566.00 | | | 3 764 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 236.00 | | | 1 075 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 579 759.00 | | 472 910.00 | 4 579 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 052 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 193 702.00 | | | 2 193 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 927.00 | | 472 910.00 | 2 382 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231 612.00 | 393 845.00 | | 2 231 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 413.00 | 124 666.00 | | 856 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 199.00 | 269 178.00 | | 1 375 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 97 459.00 | 97 459.00 | | 97 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 378.00 | 227 289.00 | 775 144.00 | 2 193 378.00 |
VI Groupe et associés | 623 632.00 | 623 632.00 | | 623 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 528.00 | | | 321 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 766.00 | 60 766.00 | | 60 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 292.00 | 195 162.00 | 3 130.00 | 198 292.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 325.00 | 1 075 236.00 | 775 144.00 | 3 041 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |