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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 033.00 | 13 479.00 | 10 554.00 | 24 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 850.00 | 120 617.00 | 83 233.00 | 203 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 384.00 | 152 296.00 | 101 087.00 | 253 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 381.00 | 8 515.00 | 105 865.00 | 114 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 456.00 | | 141 456.00 | 141 456.00 |
BZ Autres créances | 59 663.00 | | 59 663.00 | 59 663.00 |
CF Disponibilités | 81 271.00 | | 81 271.00 | 81 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 886.00 | 8 515.00 | 418 370.00 | 426 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 270.00 | 160 812.00 | 519 458.00 | 680 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 154 444.00 | 126 654.00 | | 154 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 043.00 | 27 790.00 | | 37 043.00 |
DL TOTAL (I) | 192 588.00 | 155 544.00 | | 192 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 877.00 | 13 535.00 | | 44 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 400.00 | 24 743.00 | | 181 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 858.00 | 73 869.00 | | 93 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 8 623.00 | | 3 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 869.00 | 120 772.00 | | 326 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 458.00 | 276 317.00 | | 519 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 910 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 10 073.00 | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 081.00 | 680 830.00 | | 918 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 038.00 | 653 039.00 | | 881 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 043.00 | 27 790.00 | | 37 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 609.00 | 68 775.00 | | 184 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 109.00 | 65 775.00 | | 162 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | 3 000.00 | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 222.00 | 31 074.00 | | 121 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 022.00 | 31 074.00 | | 103 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 859.00 | 93 859.00 | | 93 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 878.00 | 16 328.00 | 28 550.00 | 44 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 664.00 | 59 664.00 | | 59 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 533.00 | 231 233.00 | 7 300.00 | 238 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 870.00 | 298 320.00 | 28 550.00 | 326 870.00 |