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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 504.00 | 44 922.00 | 90 582.00 | 135 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 765.00 | 60 091.00 | 84 674.00 | 144 765.00 |
BF Prêts | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 516.00 | | 54 516.00 | 54 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 227.00 | 105 013.00 | 232 213.00 | 337 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 843.00 | | 306 843.00 | 306 843.00 |
BZ Autres créances | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 88 920.00 | | 88 920.00 | 88 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 167.00 | | 425 167.00 | 425 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 394.00 | 105 013.00 | 657 380.00 | 762 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 130 997.00 | 134 251.00 | | 130 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 189.00 | 39 246.00 | | 42 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 997.00 | 17 997.00 | | 13 997.00 |
DL TOTAL (I) | 237 935.00 | 199 745.00 | | 237 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 566.00 | 32 007.00 | | 73 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 14 110.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 007.00 | 212 161.00 | | 242 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 974.00 | 105 892.00 | | 82 974.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 8 087.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 24 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 445.00 | 396 256.00 | | 419 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 380.00 | 596 001.00 | | 657 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 842.00 | | | 371 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 375.00 | | 123 882.00 | 238 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 874.00 | 56 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 031.00 | 337 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 156.00 | 280 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 544.00 | | 123 882.00 | 165 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 618.00 | 36 470.00 | 75.00 | 68 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 618.00 | 36 470.00 | 75.00 | 68 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 007.00 | 242 007.00 | | 242 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 871.00 | 83 871.00 | | 83 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 566.00 | 25 963.00 | 47 602.00 | 73 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 746.00 | 317 746.00 | | 317 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 703.00 | 317 746.00 | 56 956.00 | 374 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 445.00 | 371 843.00 | 47 602.00 | 419 445.00 |