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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 3 297.00 | 4 864.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 451.00 | 3 297.00 | 337 154.00 | 340 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 530.00 | | 107 530.00 | 107 530.00 |
BZ Autres créances | 1 030 555.00 | | 1 030 555.00 | 1 030 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 081.00 | | 403 081.00 | 403 081.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 987.00 | | 1 589 987.00 | 1 589 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 438.00 | 3 297.00 | 1 927 140.00 | 1 930 438.00 |
CU Autres participations | 332 290.00 | | 332 290.00 | 332 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | | 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 936.00 | 14 688.00 | | 63 936.00 |
DG Autres réserves | 957 203.00 | 139 597.00 | | 957 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 356.00 | 984 963.00 | | 24 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 494.00 | 1 894 248.00 | | 1 800 494.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 63 631.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 1 919.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | 1 081.00 | | 5 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 868.00 | 101 835.00 | | 99 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 646.00 | 168 467.00 | | 126 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 140.00 | 2 062 715.00 | | 1 927 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 875.00 | | 176 875.00 | 176 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 1 716 128.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 093.00 | 1 716 130.00 | | 65 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 647.00 | 1 574.00 | | 2 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 070.00 | 431 433.00 | | 64 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 717.00 | 433 007.00 | | 66 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | 1 283 123.00 | | -1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 885.00 | 1 876 564.00 | | 245 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 529.00 | 891 601.00 | | 221 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 356.00 | 984 963.00 | | 24 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 308.00 | 1 173 308.00 | | 1 173 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 646.00 | | | 126 646.00 |