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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AP Constructions | 14 593.00 | 6 501.00 | 8 092.00 | 14 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 534.00 | 12 603.00 | 21 932.00 | 34 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 899.00 | 21 075.00 | 164 824.00 | 185 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
BZ Autres créances | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 143 011.00 | | 143 011.00 | 143 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 393.00 | | 311 393.00 | 311 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 292.00 | 21 075.00 | 476 217.00 | 497 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 010.00 | 150 010.00 | | 150 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 106 569.00 | 66 831.00 | | 106 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 298.00 | 39 738.00 | | 63 298.00 |
DL TOTAL (I) | 334 887.00 | 271 589.00 | | 334 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 962.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 170.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 12 564.00 | | 44 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 860.00 | 41 247.00 | | 35 860.00 |
EA Autres dettes | 37 549.00 | 29 106.00 | | 37 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 330.00 | 97 049.00 | | 141 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 217.00 | 368 638.00 | | 476 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 791.00 | | 22 109.00 | 163 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 165.00 | | | 134 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | | 22 109.00 | 28 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 593.00 | 5 482.00 | | 15 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 428.00 | 5 482.00 | | 15 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 485.00 | 74 485.00 | | 74 485.00 |
VB T. V. A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |