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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AH Fonds commercial | 359 716.00 | | 359 716.00 | 359 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 043.00 | 11 454.00 | 7 589.00 | 19 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 628.00 | 19 997.00 | 371 631.00 | 391 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 897.00 | | 28 897.00 | 28 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 102.00 | 19 997.00 | 401 105.00 | 421 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 542.00 | 71 511.00 | | 65 542.00 |
DH Report à nouveau | 105 903.00 | 55 352.00 | | 105 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 416.00 | 50 551.00 | | 51 416.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 784.00 | | |
DL TOTAL (I) | 222 861.00 | 180 198.00 | | 222 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 462.00 | 185 098.00 | | 152 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 364.00 | 20 661.00 | | 11 364.00 |
EA Autres dettes | 1 459.00 | 3 832.00 | | 1 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 244.00 | 221 276.00 | | 178 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 105.00 | 401 474.00 | | 401 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 234.00 | 56 630.00 | | 46 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 551.00 | | 417 551.00 | 417 551.00 |
FG Production vendue services | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 904.00 | 3 217.00 | | 10 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 422.00 | 61 811.00 | | 80 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 913.00 | 2 839.00 | | 2 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | 2 839.00 | | 2 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 141.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 705.00 | 2 179.00 | | 2 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 2 320.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | 519.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 045.00 | 16 040.00 | | 19 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 738.00 | 378 682.00 | | 432 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 323.00 | 328 131.00 | | 381 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 416.00 | 50 551.00 | | 51 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 502.00 | | | 391 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -126.00 | 391 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -126.00 | 368 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 259.00 | | | 368 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 016.00 | 4 109.00 | 129.00 | 16 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 2 784.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 1 325.00 | 129.00 | 10 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 462.00 | 20 452.00 | 132 010.00 | 152 462.00 |
VI Groupe et associés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660.00 | 459.00 | 4 200.00 | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 244.00 | 46 234.00 | 132 010.00 | 178 244.00 |