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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 639.00 | | 1 507 639.00 | 1 507 639.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CF Disponibilités | 101 894.00 | | 101 894.00 | 101 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 739.00 | | 114 739.00 | 114 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 378.00 | | 1 622 378.00 | 1 622 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
DG Autres réserves | 949 574.00 | 949 574.00 | | 949 574.00 |
DH Report à nouveau | 97 106.00 | 106 721.00 | | 97 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 666.00 | -9 615.00 | | -8 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 825.00 | 1 603 492.00 | | 1 594 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 337 174.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 530.00 | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 17 460.00 | | 17 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 552.00 | 364 558.00 | | 27 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 378.00 | 1 968 050.00 | | 1 622 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 992.00 | 111 983.00 | | 9 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 666.00 | 9 615.00 | | 8 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 666.00 | -9 615.00 | | -8 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 639.00 | | | 1 507 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 507 639.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 639.00 | | | 1 507 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 562.00 | 2 910.00 | 3 472.00 |
VC Groupe et associés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 372.00 | | | 334 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 484.00 | 9 935.00 | 10 549.00 | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 552.00 | 9 992.00 | 17 560.00 | 27 552.00 |