| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 020.00 | 17 454.00 | 7 567.00 | 25 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 670.00 | 21 944.00 | 592 727.00 | 614 670.00 |
BT Marchandises | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 100 509.00 | | 100 509.00 | 100 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 050.00 | | 288 050.00 | 288 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 721.00 | 21 944.00 | 880 777.00 | 902 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 549 253.00 | 514 907.00 | | 549 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 351.00 | 134 346.00 | | 138 351.00 |
DL TOTAL (I) | 764 603.00 | 726 253.00 | | 764 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 434.00 | 69 947.00 | | 5 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 1 526.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 875.00 | 47 630.00 | | 56 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | 52 206.00 | | 53 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 174.00 | 171 308.00 | | 116 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 777.00 | 897 561.00 | | 880 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 174.00 | 165 874.00 | | 116 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 670.00 | | | 614 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 944.00 | 3 000.00 | | 18 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 944.00 | 3 000.00 | | 17 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 257.00 | 27 257.00 | | 27 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 111 087.00 | 111 087.00 | | 111 087.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 187.00 | 113 187.00 | | 113 187.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | 1 429.00 | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | 17 124.00 | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 18 697.00 | 21 265.00 | | 18 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 846.00 | 15 405.00 | | 16 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 910.00 | 988.00 | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 824.00 | 2 417.00 | | 2 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 537.00 | 59 888.00 | | 59 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 710.00 | 47 371.00 | | 43 710.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 443.00 | 53 793.00 | | 47 443.00 |