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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 578 583.00 | |
BZ Autres créances | | | 574 727.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 003 930.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 581 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 160 288.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 578 583.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 524 762.00 | 34 054.00 | | 524 762.00 |
DH Report à nouveau | 107 943.00 | 161 843.00 | | 107 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 610.00 | 490 708.00 | | 532 610.00 |
DL TOTAL (I) | 8 869 263.00 | 8 390 553.00 | | 8 869 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282 555.00 | 410 416.00 | | 1 282 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 3 574.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 025.00 | 414 170.00 | | 1 291 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 288.00 | 8 804 723.00 | | 10 160 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 025.00 | 414 170.00 | | 1 291 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 282 555.00 | | | 1 282 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 557 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 3 421.00 | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 929.00 | 500 786.00 | | 557 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 319.00 | 10 078.00 | | 25 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 610.00 | 490 708.00 | | 532 610.00 |