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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 144 500.00 | 55 500.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 734.00 | 96 537.00 | 11 197.00 | 107 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 427.00 | 241 037.00 | 257 390.00 | 498 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 848.00 | | 113 848.00 | 113 848.00 |
BZ Autres créances | 146 417.00 | | 146 417.00 | 146 417.00 |
CF Disponibilités | 213 339.00 | | 213 339.00 | 213 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 594.00 | | 474 594.00 | 474 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 021.00 | 241 037.00 | 731 984.00 | 973 021.00 |
CU Autres participations | 190 643.00 | | 190 643.00 | 190 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 800.00 | 151 200.00 | | 361 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 180.00 | 15 120.00 | | 36 180.00 |
DH Report à nouveau | 50 113.00 | 223 416.00 | | 50 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | 188 497.00 | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 481 174.00 | 578 233.00 | | 481 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 42 521.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | 268 276.00 | | 187 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 681.00 | 101 376.00 | | 60 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 809.00 | 412 174.00 | | 250 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 984.00 | 990 407.00 | | 731 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 344.00 | 435 431.00 | 882 776.00 | 447 344.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 25 325.00 | 85 325.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 344.00 | 460 756.00 | 968 101.00 | 507 344.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 135.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 064.00 | 25 530.00 | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 199.00 | 2 055 074.00 | | 1 118 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 117.00 | 1 866 577.00 | | 1 085 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | 188 497.00 | | 33 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 902.00 | 38 135.00 | | 202 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 000.00 | 18 500.00 | | 126 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 902.00 | 19 635.00 | | 76 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 124.00 | 187 124.00 | | 187 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 681.00 | 60 681.00 | | 60 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 304.00 | 261 255.00 | 49.00 | 261 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 810.00 | 250 810.00 | | 250 810.00 |